1.协助办理好资金部各类日常融资相关事务;
2.负责公司现金管理及收支工作;
3.负责转账支票及现金支票的登记、保管及开具;
4.负责公司日常工资、奖金的发放工作;
5.严格按照公司财务制度,做好平时工程款、各类费用支付及原始凭证的复核工作;
6.负责公司及子公司银行账户的开户及销户等相关工作;
7.日常银行对账单、回单的收集工作;
8.负责各金融机构融资的沟通协调,为银行、券商授信审核准备、提供相关材料,参与项目贷款合同的谈判及签订,并具体负责放款计划及还款计划的编制;
9.负责贷款本息的归还审核;按月编写银行本息付款计划及付款申请;
10.负责定期编制各公司的资金日报、周报、月报,关注资金增减变动,了解资金计划执行情况。即时掌握各公司的账户信息,对资金风险及时预警;
11.完成领导交办的其他工作。