2012证券基础知识精要-第四章、证券投资基金 - 证券从业考试经验

的费用。按照每个估值日基金净资产的一定比率（年率）逐日计提，按月支付。管理费率的大小通常与基金规模成反比，与风险成正比。目前，我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提，债券型一般低于1%，货币型为0.33%。管理费从基金资产中扣除，不另向投资者收取。

二、基金托管费。

逐日计提，按月支付。目前，我国封闭式基金按照0.25%比例计提，开放式通常低于0.25%。