时间:2015-04-08 01:35:26
第七章 国内会计软件操作实务
第四节 小蜜蜂会计软件的应用
（二）具体操作
1.初始化
（1）建立账套
（2）权限分配
（3）设置科目与辅助
账簿建立中主要设置本企业财务核算所需要全部核算项目、核算单位以及核算类别，例如客户、部门、职员、币种、凭证类别、科目、录入科目期初数等等；但是这些并不都是必须的，可根据实际情况选择。
必须的设置的项目：部门、职员以及客户和客户组。部门是固定资产和工资管理必须有的；客户、部门、职员是系统企业版购销存所必须的项目，而设置客户之前必须先设置客户组，系统的客户是按客户组进行分类的。另外如果您使用到了往来管理（也就是应收应付核算），那么必须设置客户。
非必须设置的项目：凭证类别、摘要库和结算方式。币种系统默认为人民币，摘要库的设置是为了加快凭证的录入的，也是可有可无的；结算方式也一样。
设置科目表，这其中的工作包括设置科目代码包括简码（非必需设置项目）及科目名称；定义总账科目及明细科目；确定科目的辅助核算项目及科目类别和科目性质，账簿形式等等。
完成上述工作，建账的最后一步就是对照手工账簿录入期初数了。系统是按币种录入的，注意区分不同币种，不要弄错，同时，辅助核算项目和数量也是分别录入的。
完成期初数录入以后，进行试算平衡检查，如果通过了平衡校验就可以关闭初始化启用账套了。
2.日常处理
（1）录入凭证
首先进入凭证管理，单击【选项】，按自己的情况选择各选项，可根据自己的使用习惯选择；建议“存盘时自动打印当前凭证”、“不显示与上一行相同的摘要”不选择，其他的项根据自己情况选择。
录入的顺序：附件张录→日期→摘要→总帐科目→明细科目→金额→录入第二条分录…→保存。
当科目使用了辅助核算时，相对应的核算项目就会显示出来，按查阅或F4就可选择相应的项目
录入红字时，只需在相应数字上按“-”号。
录入多行分录时，只需在屏幕上最后一条分录上按回车，即可进入下一行分录，凭证右上角处会自动显示第2页。凭证号由系统自动连续编号产生。
自动补平可以根据自己设置的键进行补平，系统默认 的为Shift+空格，或直接点击借方或贷方合计栏金额也可补平。
（2）审核凭证
审核单张凭证时，可以点屏幕顶部的【审核】工具条，并选择凭证类型和凭证号，进入后按【审核】键来一张张执行审核。批量审核凭证时，可以点屏幕顶部的【批审】键，然后选择凭证类别及审核或取消审核工作。当然系统仍不允许审核自己录入的凭证。
（3）凭证记账
点击【登帐】图标→点【所有】按钮→出现提示【是】→点【确定】完成登账。如果修改或删除了凭证，直接选择登账就行了，系统都以最后一次登帐的数据为准。
3.月末处理
（1）月末转帐
首先定义转账凭证，以后每月只需要点单张或成批生成凭证，保存到凭证管理中就行了。
定义转帐凭证：进入【万能转账】→点【增加】→录入【转帐名称、凭证摘要】→将分录排序选择为【先借方后贷方】→将合并可以合并的分录、包含未过账凭证的数据后面全部点上【√】→用鼠标双击科目代码选择科目、币种、操作、内容、借/贷→输入转出转入比例→点【保存】。
生成转帐凭证：进入万能转帐，点【成批】，系统会自动生成已定义好的转帐凭证并告知凭证号，传至凭证库中。在进行登账工作。如要修改转帐凭证，需进入【凭证管理】点修改就行了。
（2）登账
重新进行凭证记账的过程。如果修改或删除了凭证，直接选择登账就行了，系统都以最后一次登帐的数据为准。
（3）会计账薄
进入【报表中心】→点【会计账簿】首先看到就是分类账簿总目录。这里列出的是所有科目的代码及每一个科目的账簿种类。
（4）结账
结账之前必须对本期所有凭证进行审核，系统会显示本期所有未经审核的凭证。如果有未经审核的凭证系统将不允许结账。
结账标志着一个会计期间的工作结束，进行结账时，系统将本期的月末余额结转成下一个月的期初余额。如果您已在下一个会计期间的做了凭证，那么结账后，您还需要重新登账。
如果当期已经是年末，那么系统将进行年末结账。进行年末结账时系统如果发现已有年末结账的数据（因为存在附属模块先进行结账的可能，或者是由于反复结账的原因）。
Put your hand no further than your sleeve will reach. 量入为出.
Complete sincerity can affect even metal and stone. 精诚所至,金石为开.