时间:2013-05-08 13:44:23
2．报表管理系统实务操作题
请打开操作系统“开始”一“程序”一“用友 ERP—U8”菜单项，运行“UF0报表”系统并完成如下操作。
要求以OO1(陈明)身份进行报表管理系统。选择007账套。建立8行3列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表”，在第二行中设置关键字“年、月、日”，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算1月份科目余额。
请将该表命名为“科目余额表．rep”，保存于l F：／SOWER／UPESEXAM／Oper ool文件夹内。
科 目 余 额 表 | ||
|
年月日 | ||
|
会计科目(A3) |
期初余额(B3) |
期末余额(C3) |
|
银行存款(A4) |
(B4) |
(C4) |
|
库存现金(A5) 、 |
(B5) |
(C5) |
|
应收利息(A6) |
(B6) |
(C6) |
|
其他应收款(A7) |
(B7) |
(C7) |
|
合计(A8) |
(B8) |
(C8) |
3．工资管理系统实务操作题
请打开操作系统“开始”一“程序”一“用友 ERP—U8”菜单项，运行“工资管理”系统并完成如下操作。
(1)建立工资项目。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目：
序号 |
项目名称 |
类型 |
长度 |
小数 |
增减 |
|
01 |
基本工资 |
数字 |
8 |
2 |
增项 |
|
02 |
岗位工资 |
数字 |
8 |
2 |
增项 |
|
03 |
奖金 |
数字 |
8 |
2 |
增项 |
|
04 |
请假天数 |
数字 |
8 |
2 |
其他 |
|
05 |
请假扣款 |
数字 |
8 |
2 |
减项 |
|
06 |
养老保险 |
数字 |
8 |
2 |
减项 |
(2)人员档案。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列人员及其类据档案：
4．固定资产管理系统实务操作题
请打开操作系统“开始”一“程序”一“用友 ERP—U8”菜单项，运行“固定资产”系统并完成如下操作。
(1)原始卡片录入。要求以001(陈明)身份选择007账套，在固定资产管理系统中增加下列期初固定资产卡片：
|
固定资 产名称 |
类别 编号 |
所在部门
|
增加方式
|
使用 年限 (年) |
开始使 用日期 |
原值 (元) |
累计 折旧 (元) |
对应折旧 科目名称 |
|
轿车 |
03 |
销售部 |
直接购入 |
6 |
2001—01 |
200 000 |
12 000 |
销售费用 |
|
计算机 |
02 |
财务部 |
直接购入 |
5 |
2001—01 |
10 000 |
600 |
管理费用 |
|
车床 |
01 |
加工车间 |
直接购入 |
5 |
2001—01 |
150 000 |
9 000 |
制造费用 |
|
刨床 |
01 |
加工车间 |
直接购入 |
5 |
2001一Ol |
140 000 |
8 400 |
制造费用 |
注：净残值率为s％，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)。
(2)固定资产增加。要求以002(王晶)身
份选择007账套，在固定资产管理系统中增加下列新增固定资产卡片，并生成凭证。
类别 |
资产名称 |
部门名称 |
增加方式 |
使用状况 |
使用年限(年) |
使用日期 |
原值(元) |
|
03 |
轿车 |
总经办 |
融资租人 |
在用 |
8 |
2007—01—3l |
180 00() |
|
01 |
车床 |
加工车间 |
捐赠 |
在用 |
10 |
2007—01—31 |
20 000 |
(3)计提固定资产折旧并生成凭证。要求以002(王晶)身份选择007账套，在固定资产管理系统中计提1月份的固定资产折旧，并生成凭证。
5．应付款系统实务操作题
(1)录人应付款期初余额并对账。要求以001(陈明)身份选择007账套，在应付款管理系统中录入期初交易所并与总账对账。
|
单据类型
|
单据日期
|
供应商
|
科目
|
部门
|
业务员
|
税率 (％) |
存货 编码 |
存货 名称· |
数量 千克’ |
价税 (元) |
|
专用发票 |
12一lO |
北京华立 |
2121 |
供应部 |
刘敏 |
17 |
001 |
A材料 |
1 000 |
100 000 |
|
专用发票 |
12—16 |
天津华立 |
2121 |
供应部 |
刘敏 |
1 7 |
001 |
A材料 |
1 000 |
100 000 |
|
专用发票 |
12—18 |
上海华立 |
2121 |
供应部 |
刘敏 |
17 |
003 |
C材料 |
1 000 |
300 000 |
(2)录人、审核发票并生成记账凭证。要求以002(王晶)身份选择007账套，在应付款
管理系统中录入审核采购发票并生成记账凭证(均为赊购)。
发票类型 |
供货单位 |
部门 |
业务员 |
存货编码 |
存货名称 |
数量(吨) |
价税合计(元) |
税率(％) |
|
|
专用发票 |
天津华立 |
供应部 |
张力 |
002 |
B材料 |
lOO |
23 400 |
1 7 | |
|
专用发票 |
深圳华立 |
供应部 |
张力 |
004 |
D材料 |
lOO |
48 500 |
17 |
(3)录入、审核付款单并生成记账凭证。要求以002(王晶)身份选择007账套，在应付
款管理系统中录入审核付款单并生成凭证。
供货单位 |
结算方式 |
结算科目 |
金额(元) |
部门 |
业务员 |
款项类型 |
|
北京华立 |
转账支票 |
银行存款 |
20 000 |
财务部 |
白雪 |
应付款 |
|
上海华立 |
转账支票 |
银行存款 |
20 000 |
财务部 |
白雪 |
应付款 |
6．应收款系统实务操作题
请打开操作系统“开始”一“程序”一“用友 ERP—U8”菜单项，运行鲈应收款管理”系统并完成如下操作。
(1)录入应收款期初余额并对账。要求以001(陈明)身份选择007账套，在应付款管理系统中录入期初单据并与总账对账。
|
单据类型 |
单据日期 |
客户 |
税率 (％) |
科目 |
部门 |
业务员 |
货物 编号 |
货物 名称 |
数量 (吨) |
含税单价 (元) |
金额 (元) |
|
|
专用发票 |
12一O5 |
北京华晨 |
17 |
1131 |
销售部 |
赵斌 |
005 |
甲产品 |
200 |
1 500 |
300 000 | |
|
专用发票 |
12—25 |
天津华晨 |
17 |
1131 |
销售部 |
赵斌 |
006 |
乙产品 |
50 |
2 000 |
100 000 | |
|
专用发票 |
12—28 |
上海华晨 |
17 |
1 131 |
销售部 |
赵斌 |
006 |
乙产品 |
50 |
2 000 |
100 000 |
(2)录入、审核发票并生成记账凭证。要求以002(王晶)身份选择00V账套，在应付款
管理系统中录入审核销售发票并生成记账凭证(均为赊销)。
|
发票类型
|
客户名称
|
部门
|
业务员
|
税率 (％) |
存货 编码 |
存货 名称 |
数量 (吨) |
笛枧 合计 (元) |
|
专用发票 |
广州华晨 |
销售部 |
宋佳 |
17 |
005 |
甲产品 |
150 |
2 100 |
|
专用发票 |
上海华晨 |
销售部 |
宋佳 |
1 7 |
006 |
乙产品 |
30 |
2 100 |
（3）录入、审核收款单并生成记账凭证。要求以002（王晶）身份选择007帐套，在应付款管理系统中录入审核收款单并生成凭证。
客户名称 |
结算方式 |
结算科目 |
金额(元) |
部门 |
业务员 |
|
北京华晨 |
转账支票 |
银行存款 |
30 000 |
财务部 |
白雪 |
|
上海华晨 |
转账支票 |
银行存款 |
50 000 |
财务部 |
白雪 |