时间:2015-04-08 01:35:03
第七章 国内会计软件操作实务
第三节 金算盘eERP-B会计软件的应用
一、账务处理子系统基本操作
（一）操作流程
总体操作流程
（二）基本操作
1.新建账套及初始化
（1）新建账套
内容：账套名称、会计制度、行业属性、会计科目表、本位币，会计期间等。
演示数据：
账套名称：北京启明科技公司
会计制度：采用企业会计制度的单位
行业属性：采用企业会计制度的行业
会计科目表：要求自动生成科目表
本位币：人民币
会计期间：默认
控制科目：否
（2）账套属性设置
内容：可对有关账套属性数据进行修改。
演示数据：
单位法人：张涛
联系电话：82902199
单位地址：北京市海淀区上地路8号
开户银行：工行上地分理处
账号：123456
（3）操作员及权限
内容：设置系统操作员及相关权限。
演示数据：
刘伟：系统管理、账务处理
王宁：账务处理
（4）设置会计科目
内容：设置会计科目的相关属性。
演示数据：
100201 工行存款
100202 中行存款
（5）输入初始余额
内容：输入会计科目的初始余额。
演示数据：
现金 借 5000
工行存款 借800000
固定资产 借1000000
实收资本 贷 1000000
利润分配 贷 805000
2.日常业务处理
（1）凭证录入
内容：凭证类别、日期、附件、摘要、金额等内容。
演示数据：
业务1：购办公用品
借：管理费用 600
贷：现金 600
业务2：采购原材料
借：原材料 1000
进项税 170
贷：应付账款 1170
业务3：销售商品
借：银行存款-工行存款 5850
贷：主营业务收入 5000
销项税 850
（2）凭证的审核
内 容：对填制的凭证进行审核，审核人与制单人不能为同一人。
演示数据：
对已经填制的凭证进行审核。
（3）记账
内容：对已审核的凭证进行记账，由计算机自动进行，每月可记账多次。可单张记账，也可多张记账。
演示数据：
对已审核的凭证进行记账。
3.期末处理
（1）期末调汇
系统按照指定的期末汇率、汇兑损益科目、凭证模板、类型，自动生成一张期末调汇凭证。
（2）损益结转
内容：期间损益结转凭证相对固定，可有系统根据模板自动生成。
演示数据：
设置并生成期间损益结转凭证。
（3）通用转账
（4）结账
内容：所有凭证记账后即可结账，结账由系统自动进行，每月只进行一次。
演示数据：
期末结账。
Will, work and wait are the pyramidal cornerstones for success. 意志,工作,等待,是成功的三角塔的基石.
Benefits please,like flowers, while they are fresh. 没有开不败的鲜花，也没有永远使人感激的恩惠。